Российский Государственный Университет нефти и газа имени
И.М.Губкина. Кафедра финансового менеджмента. Группа ВЭН 99-5 |
|||
70. Планирование объемов добычи и реализации нефти.
Задачи плана производства и реализации нефти: 1. Согласование
спроса и предложения на продукцию Спрос на продукцию НГДУ формируется
из различных плановых закупок Спрос=Qгз+Qдог+Qин. п+Qвн. об+Qэксп+Qот. р Qгз – гос. заказ на ту часть
продукции, которую необходимо поставлять на военные и с/х
нужды; Qдог – прямые договора с заводами, которым данное предприятие
поставляет нефть; Qин.п – объем расчета с иностранными партнерами по совместным
предприятиям и другим договорам; Qвн.об – внутренний оборот
(потери, собственные нужды); Qэксп – предприятие имеет определенную квоту на экспорт; Qот.р – открытый рынок. Предложение предприятия
оценивается производственной мощностью (объем добычи нефти или газа при
имеющихся сырьевых и производственных возможностях, при их рациональном
использовании). ПМ = МВХ + МН
+ ММ - МВЫБ Где ПМ- производственная мощность Мвх – входящая (переходящая
из предыдущего года) мощность Мн – мощность новых
скважин Мм –
мощность модернизированных скважин (прирост) Мвыб – ликвидируемая мощность. Согласование этих двух величин Спрос= ПМ уравновешивает спрос и
предложение в пределах предприятия. 2. Согласование
плана производства основной продукции с работой других цехов и служб, то есть эта задача
заключается в том, что все службы предприятия должны обеспечивать основное
производство услугами в установленное время и нужного качества. 3. Расчет
объемов реализации нефти и газа по периодам времени планового года с целью планирования
денежных потоков 4. План
производства позволяет согласовать другие разделы плана. Структура
плана производства. 1.
План показателей
объема работ в эксплуатации 2.
Показатели
использования фонда скважин и производительности скважин 3.
План объемов добычи
нефти, газа попутного и природного, конденсата и других попутных продуктов,
если они есть 4.
Баланс нефти и газа 5.
Расчет использования
производственной мощности предприятия 6.
Основные показатели
плана производства и реализации продукции Основные
плановые показатели. 1.
Натуральные -
объем добычи нефти, тыс
т -
объем добычи газа попутного, тыс м3 -
объем добычи газа природного, млн м3 -
объем производства газового конденсата, т -
валовая добыча, тыс
т -
товарная добыча. 2.
Стоимостные -
объем валовой продукции -
объем товарной продукции -
объем реализованной товарной продукции Планирование
объемов добычи нефти осуществляется по 2 действующим методикам. Обе методики применяются там, где удобно подготовить тот
или иной материал. 1 методика: предполагает планирование объема добычи нефти и газа
отдельно по объектам и способам добычи на них. Все раздельные расчеты
суммируются для того, чтобы получить плановый объем. 2 методика: предполагает планирование объемов добычи нефти и газа в
целом по предприятию с использованием средневзвешенных показателей,
рассчитанных с учетом всех объектов. Первая методика применяется чаще. У первой методике есть два подхода: Первый
подход
предполагает, что разработка месторождения ведется по проектам разработки; от
проектов разработки по годам отступлений нет. В этом случае планирование
объемов (Qi(t+1)) осуществляется в целом по пласту. Qi (t+1) =qoi(t+1) *Ti(t+1) qoi(t+1) – суточный отбор из пласта Ti(t+1) – время эксплуатации
этого месторождения i- номер пласта. Общая добыча нефти или газа определяется как сумма объемов
по пластам. Второй подход: в этом случае
планирование ведется по объектам. Планирование начинают с расчета объемов
добычи нефти или газа по базовому варианту. Базовый вариант предполагает расчет объема добычи из
имеющегося фонда скважин с использованием принятой технологии эксплуатации
оборудования. Базовая добыча по переходящему фонду скважин может быть
рассчитана только помесячно в плановом году: QБП ij (t+1) = SП ij (t+1) * qИСХ ij * t1 * Kq ij * KЭП I – номер
пласта. j- индекс
способа эксплуатации. Sп - переходящий фонд – только действующие скважины qисх ij – суточный объем отбора из пласта t1 – время первого месяца KЭП – коэффициент эксплуатации по переходящим скважинам,
корректирует время работы. Кq – коэффициент изменения дебета, характеризует степень его
снижения в % или долях единиц за один месяц. Также расчет ведется по каждому месяцу. Если счет за
февраль - Kq ij2 , за последний месяц
- Kq ij12. Такой порядок расчета не удобен, поэтому рассчитывается
специальный коэффициент, который позволяет определить годовую добычу с учетом
падения дебета. ККР
= [Kq * (1 - Kq12) / (1 - Kq)] Годовой коэффициент кратности показывает во сколько раз
годовая добыча нефти или газа больше добычи исходного месяца. Если Kq = 1, то ККР=12, Если q снижается, то ККР ниже 12 и
рассчитывается по формуле. Порядок планирования: 1. планируют базовую добычу: QП ij (t+1) = SП ij (t+1) * qИСХ ij * 30,4 * KКР ij * KЭП Условная месячная добыча = SП ij (t+1) * qИСХ ij * 30,4,
корректируется на падение дебета и на время работы скважины. Такой расчет
проводится по каждому пласту, и в конечном счете
объем плановой добычи в плановом году определяется как: QБП ij (t+1) =SS QП ij (t+1) 2. просчитывают объем добычи за счет геолого-технических
мероприятий в плановом году по объектам: QГТМ ij (t+1) = ЧОП ij (t+1)* Dq ij (t+1)*Т ij *КЭ ГТМ ЧОП
ij (t+1) – число операций на
конкретном объекте Dq
ij (t+1) –прирост дебета на
этом объекте Т ij – время, которое будет использовано при увеличении дебета. КЭ
ГТМ – коэффициент эксплуатации при использовании геолого-технических
мероприятий. 3. объем добычи по скважинам, которые вводятся из
бездействия за счет ремонта бездействующих скважин (капитального, подземного,
текущего, ввод бездействующих скважин в эксплуатацию) QБЕЗД ij (t+1) = SБЕЗД ij (t+1) * qБЕЗД ij * 30,4 * KКР ij/2 * KЭБ KКР ij/2 – полугодовой
коэффициент кратности. 4. определяют, в какой мере удовлетворен спрос: QСПРОСА - QБАЗОВАЯ ДОБЫЧА – QГТМ - QБЕЗД 5. если не удовлетворен спрос, то оставшуюся нефть
планируют добывать из новых скважин: SН(t+1) = (QСПРОСА - QБАЗОВАЯ ДОБЫЧА – QГТМ - QБЕЗД) / qН * 183 * КЭ 6. после этого решают вопрос: есть ли природные ресурсы для
бурения такого числа скважин, и есть ли финансы у предприятия. Отдельные компании рассчитывают инвестиционные проекты на
геолого-технические мероприятия; капитальный и подземный ремонт скважин;
бурение новых скважин. И решают вопрос какие
мероприятия проводить более эффективно, чтобы удовлетворить спрос с меньшими
затратами. 7. плановый объем добычи нефти: Q(t+1)= QНОВЫЕ + QБАЗОВАЯ ДОБЫЧА + QГТМ + QБЕЗД При этом план рассчитывается в нескольких вариантах и принимается как правило средний вариант, который
удовлетворяет компанию. 8. при планировании рассчитывается газ попутный: ГПОП
= Q(t+1) * fГ * КИСП fГ – газовый фактор
(сколько газа выходит с каждой тонны нефти, м3/т) КИСП – коэффициент использования газа, % Вторая методика планирования предусматривает
проведение всех плановых расчетов в целом по предприятию по средне взвешенным
показателям. Схема планирования: Q(t+1)= QСТАРЫХ
СКВ (t+1)+ QНОВЫХ(t+1) 1) объем добычи из старых скважин: QСТАРЫХ СКВ (t+1) = (QСТАРЫХ СКВ t + QНОВЫХ Р)* КИ(t+1) QНОВЫХ Р – расчетный объем добычи из новых скважин введенных в
предплановом году: = SН t * qН * 365 * KЭ КИ(t+1) –коэффициент
изменения добычи. = KF ij * KqЖ ij * KS ij в долях единицы KF ij – коэффициент изменения нефтесодержания
в плановом году по сравнению с предплановым KqЖ ij – коэффициент изменения дебета по жидкости в плановом году
по сравнению с предплановым, KS ij – коэффициент изменения числа скважин добывающих в
плановом году по сравнению с предплановым. При планировании применяют единый коэффициент изменения
добычи, определенный как средневзвешенная величина от частных коэффициентов. 2) объем добычи нефти по новым скважинам: QН(t+1) = SН t+1 * qН(t+1) * mН * KЭ mН – время работы новых
скважин. 3) после того, как подсчитали объем
добычи нефти, планируют объем добычи попутного газа: ГПОП
= Q(t+1) * Y * КИСП Y – потенциальное
содержание газа , м3/т. 4) добыча газа природного по второй методике рассчитывается
аналогично: ГПР(t+1)= [(ГСТАРЫХ СКВ t + SН t * qГ * 365 ) * КИГ(t+1) + SН t+1 * qН(t+1) * mН * KЭ(ЕСЛИ m= 183)] * 10-6 КИГ(t+1) – коэффициент
изменения добычи газа. MН – время работы новых
скважин в плановом году , если его нет, то =183) КИГ(t+1) = * KqГ ij * KS ij KqЖ ij – коэффициент
изменения дебета газа в плановом году по сравнению с предплановым KS ij – коэффициент изменения
числа скважин добывающих в плановом году по сравнению с предплановым. 5) планируют объем добычи конденсата: QК (t+1)=Г(t+1) * gК * КОТБ Г(t+1) – план объема добычи
газа gК – потенциальное содержание конденсата в газе, гм/м3 КОТБ – коэффициент отбора конденсата от
потенциального количества. 6) после того, как рассчитали натуральные показатели,
рассчитывают объем товарной продукции: QТОВ (t+1)= QТН ЦН(t+1) + ГПОП * ЦГПОП + ГПРИР
* ЦГ При расчете средней
цены нужно учитывать цены поставки нефти заводам, которые входят в компанию;
поставки нефти другим заводам – рыночная, договорная; по госзаказу – среднее
по России; экспортные цены. Расчет можно вести раздельно по каждым поставкам, либо по
средневзвешенным ценам, по предприятию. Расчет ведется с учетом НДС и без
него для определения чистого дохода предприятия. |